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1月3日基金净值：招商金安成长严选混合最新净值0.5923，跌1.18%
证券之星消息，1月3日，招商金安成长严选混合最新单位净值为0.5923元，累计净值为0.5923元，较前一交易日下跌1.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.06%，近3个月下跌6.15%，近6个月上涨4.43%，近1年上涨1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商金安成长严选混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比91.59%，债券占净值比0.56%，现金占净值比10.9%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为王景......【更多...】
2025-01-23
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1月3日基金净值：汇添富消费精选两年持有股票A最新净值0.5566，跌0.57%
证券之星消息，1月3日，汇添富消费精选两年持有股票A最新单位净值为0.5566元，累计净值为0.5566元，较前一交易日下跌0.57%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.23%，近3个月下跌11.4%，近6个月上涨0.71%，近1年下跌3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富消费精选两年持有股票A为股票型基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比84.06%，债券占净值比1.42%，现金占净值比13.96%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金......【更多...】
2025-01-23
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